Conciliacion - Transbank Abonos

Después de cargar tus registros de Transbank con los archivos, y si ya haz cargado la cartola del banco donde se realiza el deposito ya puedes conciliar los abonos contra tu Banco.

Si no sabes cómo importar Registros de Transbank (Haz Click Aquí) para ver el artículo que te explica cómo hacerlo.

Si no sabes como Importar Carola Banco (Haz Click aquí) 

Si has realizado lo anterior ya puedes Conciliar. 

Para realizarlo debes dirigirte a 

Plataforma > Tesoreria > Movimientos Bancarios   

Ahí encontrarás los registros de los movimientos bancarios, busca el que esta relacionado con el día y el monto del abono

y selecciónalo y pincha el botón Auditoria Abono Transbank

Ejemplo:

si el proceso se ha realizado con éxito veras la venta en verde donde indica que se procesado

Abre el registro con el botón editar  para que puedas ver el resultado y chequea visualmente que se ha realizado correctamente

Al abrir veras el contenido de la centralización

como puedes ver el sistema realiza los cálculos para destinar cada movimiento a una cuenta contable

Glosario:

TRANSBANK:  Suma de los Montos realizados con Transbank ya sea POSINTEGRADO o TBK OFFLINE

CUENTA BANCO : En este ejemplo es SANTANDER,  Valor Abonado por Transbank en el banco 

ANTICIPO PROVEEDORES : Comisiones mas IVA, Cobro por servicios adicionales como costo de arriendo de maquinas, datos que sirven que quedan para ser pagados contra la factura que emitirá Transbank

AJUSTE DIFERENCIA: Valor que ajusta la diferencia, revise si la diferencia es mucha podría haber un error o falta un archivo por subir 

Cuando esta terminado el sistema deja el movimiento contable como Cotejado y Centralizado

Ahora que ya aprendiste cómo hacerlo, no esperes más para conciliar tus movimientos de Transbank! ?

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